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国有资产管理流程

华东师范大学资产管理信息系统数据管理细则


 

“高等院校资产管理信息系统”(以下简称“久其资产信息系统”)是华东师范大学国有资产管理电子信息系统,是国有资产管理的重要数据平台和资产信息报送的主要依据。为保障资产信息系统的顺利运转、保证学校资产数据的准确性和实时性,同时确保各项资产报表等资产信息上报工作按时准确完成,特制定本信息系统数据管理规范及推送流程。

一、资产数据管理规范

(一)数据同步和更新时间

1.使用久华系统的单位资产账务处理规则

1)上月26日开始,财务处(含二附中财务)停止当月固定资产等入账工作,实设处于上月26日前完成当月固定资产等核销工作。每月1日,校本部财务处与实设处启动上月资产变动数据对账,二附中财务处与总务处启动上月资产变动数据对账,并于每月2日前完成对账。

2)每月3日前,久华公司将实设处、二附中的数据推入“中间库”。

3)每月4日前,久其公司完成“正式库”从“中间库”取数据的测试,测期间发现的问题由久其公司、久华公司、国资处、实设处和二附中相关人员负责解决。

4)每月5日前,国资处完成“正式库”的推送和对上月的计提折旧,并将折旧结果按相关要求反馈给“中间库”和财务处。

5)每月6日前,国资处与财务处确保数据核对无误后,国资处完成月报数据填写并上报教育部。

2.非使用久华系统的单位资产账务处理规则

各资产具体管理部门根据业务需要,及时更新数据。

上月26日后,财务处(含后勤保障部财务)停止当月其他资产入账工作,各相关部门应在上月26日前完成当月其他资产的核销工作。每月1日,学校办、科技处、国资处、后勤保障部、图书馆、档案馆、博物馆启动上月资产数据与财务处对账,每月2日前完成对账。

每月5日前,以上各部门完成在久其资产信息系统中的数据录入。

每月6日前,国资处完成月报数据填写并上报教育部。

(二)折旧规范

1.折旧范围

除下列固定资产不计提折旧外,其余固定资产均应按照规定计提折旧:

1)文物和陈列品;

2)动植物;

3)图书、档案;

4)单独计价入账的土地;

5)以名义金额计量的固定资产。

2.折旧流程

每月6日,国资处完成久其系统的资产账与财务账的核对工作并确认无误后,开始对上月计提折旧。计提原则当月新增资产当月计提折旧,当月处置资产当月不计提折旧。

计提折旧完成后,国资处将折旧明细单推入中间库,实设处和二附中从中间库提取所需数据至久华系统。不使用久华系统的单位可直接使用久其资产系统内的折旧信息。

国资处负责将折旧数据以政府会计制度要求的教育使用方向进行分类(具体分类明细另行确定)提交给校本部财务处、二附中财务处和后勤保障部财务处,供其做账使用。

(三)信息系统操作规范

1.信息系统登录页面地址为http://202.120.83.97/zcgl部门管理人员使用用户名和密码登录该信息系统。如有问题或者调整,可联系国有资产管理处询问和处理。

2.久其资产信息系统进行大量数据操作时,操作部门须先进行备份,再执行修改操作,以免数据修改有误或丢失。

3.久其资产信息系统禁止同一账户多人同时进行操作。

4.每月1日,久其公司同步更新学校人事等基础数据,每月仅此1日同步基础数据,特殊情况除外。

5.实验室与设备管理处和华东师大二附中来源的数据以同步基础数据优先,再同步卡片。它们的基础数据的准确性由卡片数据同步后的报错结果来识别。

(四)数据异常响应

若久其资产信息系统功能及其中数据出现任何异常,相关岗位负责人员应该及时进行排查,处理并解决异常问题,如无法解决,应及时通知国有资产管理处联合排查处理。

(五)信息系统数据保密

资产数据为学校重要数据,涉及房屋、土地、设备、仪器、档案、图书、文物陈列品、商标、著作、专利等各种国有资产数据,须尽保密义务,不得随意泄露。

二、资产数据推送流程

流程内所有动作通过统一指令进行,避免重复同步。

各部门严格按照规定的数据推送时间,完成流程内的分步动作。

同步流程图如下:



三、资产管理部门及相关负责人员通讯录

序号单位单位分管资产单位负责人分管副职经办人工作职责联系方式
1国有资产管理处房屋、土地、土地使用权、长期投资(企业)嵇渭萍谢阳薇李峤峍统筹、协调全校资产数据和报表报送工作、资产折旧62223863
  房屋、土地数据,久其系统支持62233769
黄苏茂长期投资(企业)62233769
  房屋出租出借62224095
2学校办公室商标权      数据更新、系统录入、财务对账、报表填报62232214
3科技处科技成果、无形资产软件张桂戌杨艳琴  数据更新、系统录入、财务对账、报表填报62232323
朱立峰科技成果转让62232323
 管理无形资产软件54345087
4实验室与设备管理处设备、家具、用具、装具 黄岚兰张增修刘海燕资产处置62232451
史俊梅资产财务对账54345248
陈岸庆数据更新、系统录入、报表填报,久华系统支持62232092
5信息化治理办公室域名、系统支持沈富可  缪娅琴数据更新、系统录入、报表填报,系统支持62233081-232
6财务处流动资产、对外投资陆智萍    月报复核62233384-0-352
  录入数据、资产核对、折旧处理、月报填报62233384-0-351
7后勤保障部植物、自筹资产    数据更新、系统录入、财务对账、报表填报62230876
8图书馆图书(含古籍、拓片)胡晓明张静波潘紫雄数据更新、系统录入、财务对账、报表填报54345120
9档案馆陈列品、档案  李炜菁李炜菁数据更新、系统录入、财务对账、报表填报62232493
10博物馆陈列品、档案  赵胜钢数据更新、系统录入、财务对账、报表填报(待定)62224835
11华东师范大学第二附属中学所有资产李志聪  侯一卉数据更新、系统录入、报表填报50804159
张志勇二附中久华系统支持50804159
王小弟财务对账50804358



国有资产管理处

2019年5月